П Р И К А З
Федеральной службы по финансовым рынкам
от 8 декабря 2005 г. N 05-75/пз-н
О Порядке исчисления дохода от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
Зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2006 г.
Регистрационный N 7430
В соответствии с частью 7 статьи 28 Федерального закона от
20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного
обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 34, ст. 3532) и Положением о Федеральной службе
по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст. 3429),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления дохода от
инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя С.К.Харламова.
Руководитель О.В.Вьюгин
______________
Приложение
П О Р Я Д О К
исчисления дохода от инвестирования накоплений
для жилищного обеспечения военнослужащих
1. Настоящий Порядок устанавливает правила исчисления дохода
от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих в целях расчета размера вознаграждения управляющей
компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для
жилищного обеспечения военнослужащих (далее - управляющая
компания).
2. Доход от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих исчисляется следующим образом:
а) производится расчет стоимости чистых активов, в которые
инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по
состоянию на последний рабочий день отчетного года, определяемого в
соответствии с договором доверительного управления накоплениями для
жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчетный год), а в
случае прекращения этого договора до истечения отчетного года - на
день прекращения указанного договора;
б) производится расчет стоимости чистых активов, в которые
инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих,
находившиеся в доверительном управлении управляющей компании по
состоянию на последний рабочий день года, предшествующего отчетному
году;
в) на основании документов бухгалтерского учета определяется
сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих,
перечисленных управляющей компанией федеральному органу
исполнительной власти, обеспечивающему функционирование
накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих
(далее - уполномоченный федеральный орган), в течение отчетного
года, а в случае прекращения договора доверительного управления
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих до истечения
отчетного года - в период с начала отчетного года до дня
прекращения указанного договора;
г) на основании документов бухгалтерского учета определяется
сумма накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих,
перечисленных уполномоченным федеральным органом управляющей
компании в течение отчетного года, а в случае прекращения договора
доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих до истечения отчетного года - в период с начала
отчетного года до дня прекращения указанного договора;
д) доход от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих определяется по следующей формуле:
Д = (СЧА - СЧА ) + (Н - Н ),
о п уфо ук
где:
Д - доход от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения, полученный управляющей компанией по договору
доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих;
СЧА - стоимость чистых активов, в которые инвестированы
o
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в
доверительном управлении управляющей компании по состоянию на
последний рабочий день отчетного года, а в случае прекращения этого
договора до истечения отчетного года - на день прекращения
указанного договора;
СЧА - стоимость чистых активов, в которые инвестированы
п
накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, находившиеся в
доверительном управлении управляющей компании по состоянию на
последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
Н - сумма накоплений для жилищного обеспечения
уфо
военнослужащих, перечисленных управляющей компанией уполномоченному
федеральному органу в течение отчетного года, а в случае
прекращения договора доверительного управления накоплениями для
жилищного обеспечения военнослужащих до истечения отчетного года -
в период с начала отчетного года до дня прекращения указанного
договора;
Н - сумма накоплений для жилищного обеспечения
ук
военнослужащих, перечисленных уполномоченным федеральным органом
управляющей компании в течение отчетного года, а в случае
прекращения договора доверительного управления накоплениями для
жилищного обеспечения до истечения отчетного года - в период с
начала отчетного года до дня прекращения указанного договора.
_____________
